انباشت نهنگ‌ها همزمان با فروش گسترده در بازار! بیت‌کوین می‌ریزد یا بالا می‌رود؟

هشدار تحلیلگران: ریسک سقوط بیشتر بیت‌کوین علی‌رغم افزایش انباشت نهنگ‌ها

بررسی‌های جدید پلتفرم تحلیلی کریپتوکوانت (CryptoQuant) نشان می‌دهد که قیمت بیت‌کوین ممکن است در آستانه یک اصلاح عمیق دیگر قرار داشته باشد، این در حالی است که سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) در حال افزایش ذخایر خود به بالاترین سطح ۱۲ ماه اخیر هستند.

وضعیت کنونی بازار:

قیمت بیت‌کوین از سقف تاریخی مارس ۲۰۲۴ (حدود ۷۳,۸۰۰ دلار) روند نزولی در پیش گرفته است

در ۵ جولای به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر (۵۳,۵۰۰ دلار) رسید

اگرچه اخیراً به محدوده ۵۷,۰۰۰ دلار بازگشته، اما دو عامل فشار فروش وجود دارد:
۱️⃣ فروش مستمر بیت‌کوین‌های ضبط شده توسط دولت آلمان
۲️⃣ آغاز بازپرداخت بدهی‌های صرافی سقوط کرده Mt. Gox به کاربران

شاخص‌های هشداردهنده:
تحلیل کریپتوکوانت بر شاخص سود و زیان (P&L) حول میانگین متحرک ۳۶۵ روزه متمرکز است:

در صورت شکست این شاخص به زیر میانگین متحرک، احتمال اصلاح شدید قیمت وجود دارد

داده‌های تاریخی نشان می‌دهد چنین اتفاقی در گذشته منجر به:
• اصلاح شدید بازار در می‌تا جولای ۲۰۲۱
• شروع روند نزولی در نوامبر-دسامبر ۲۰۲۱ شده است

پارادوکس بازار:
نکته جالب توجه تناقض میان:
✔ افزایش قابل توجه انباشت توسط سرمایه‌گذاران بزرگ
✖ هشدارهای فنی درباره احتمال سقوط بیشتر قیمت

کارشناسان هشدار می‌دهند که سرمایه‌گذاران باید به این سیگنال‌های هشداردهنده توجه کنند، چرا که تاریخ نشان داده چنین الگوهایی معمولاً مقدمه‌ای بر حرکات شدید قیمتی بوده‌اند.

اندیکاتور چرخه خرسی-گاوی بیت کوین کریپتوکوانت نیز به سطح بحرانی نزدیک شده و در صورت کاهش بیشتر و عبور از خط خنثی، وارد فاز نزولی خواهد شد. نمودار زیر نشان می‌دهد که این اندیکاتور در حال حاضر وضعیتی مشابه مارس ۲۰۲۰، می ۲۰۲۱ و نوامبر ۲۰۲۱ دارد.

بر اساس دو شاخص ذکر شده، بیت‌کوین در سطحی قرار دارد که می‌تواند یک کف محلی تشکیل داده یا اصلاحی مشابه تابستان ۲۰۲۱ را تجربه کند.

کریپتوکوانت در ادامه به این نکته اشاره کرد که رشد ارزش بازار تتر متوقف شده و این موضوع نشانه‌ بدی برای گاوها محسوب می‌شود؛ زیرا از لحاظ تاریخی، بهبود قیمت همواره با افزایش نقدینگی استیبل‌کوین‌ها و به خصوص تتر (USDT) همراه بوده است.

در همین حال، نهنگ‌های بیت‌کوین از فرصت کاهش قیمت استفاده کرده و به شدت در حال انباشت این ارز دیجیتال هستند. مجموع ذخایر این نهنگ‌ها در ماه گذشته ۶.۳ درصد افزایش یافته که بیشترین میزان از آوریل ۲۰۲۳ محسوب می‌شود.

داده‌های پلتفرم سوسو ولیو (SoSo Value) نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش قیمت بیت‌کوین به کف چند ماهه در ۵ جولای، سرمایه‌گذاران سازمانی در این تاریخ ۱۴۳.۱ میلیون دلار در صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به دنبال آن، در ۸ و ۹ جولای نیز به ترتیب ۲۹۴.۹ میلیون دلار و ۲۱۶.۴ میلیون دلار سرمایه به این صندوق‌ها سرازیر شده است. این حمایت سازمانی، فشار فروش را متعادل کرده و به طور همزمان، پذیرش بیت کوین توسط این نهادها را نشان می‌دهد.

از منظر تکنیکال، مقاومت کوتاه‌مدت بیت‌کوین در ۵۹ هزار دلار (میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه) قرار دارد. گاوها برای افزایش قیمت ابتدا باید بر این مقاومت غلبه و آن را به حمایت تبدیل کنند.

در صفحه قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال می‌توانید قیمت همه توکن‌ها و رمزارزها را به صورت زنده و لحظه‌ای مشاهده کنید.